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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 515.00 | 39 323.00 | 2 191.00 | 41 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 739.00 | 73 892.00 | 35 848.00 | 109 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 924.00 | 35 798.00 | 17 126.00 | 52 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 896.00 | 621 200.00 | 69 696.00 | 690 896.00 |
BT Marchandises | 666 749.00 | 19 080.00 | 647 669.00 | 666 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
BZ Autres créances | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CF Disponibilités | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 776.00 | 19 080.00 | 1 371 696.00 | 1 390 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 672.00 | 640 280.00 | 1 441 392.00 | 2 081 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 215.00 | 472 187.00 | 12 029.00 | 484 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DH Report à nouveau | | -9 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 223.00 | 33 442.00 | | 170 223.00 |
DL TOTAL (I) | 366 760.00 | 196 537.00 | | 366 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 363.00 | 357 696.00 | | 334 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 15 466.00 | | 13 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 260.00 | 515 010.00 | | 427 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 703.00 | 113 067.00 | | 236 703.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | 7 622.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 632.00 | 1 008 862.00 | | 1 023 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 392.00 | 1 205 398.00 | | 1 441 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 233.00 | 959 188.00 | | 728 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 208.00 | | 23 688.00 | 667 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 215.00 | | | 484 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 392.00 | | 7 123.00 | 34 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 249.00 | | 16 415.00 | 146 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 150.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 214.00 | 55 986.00 | | 565 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 910.00 | 27 276.00 | | 444 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 218.00 | 10 106.00 | | 29 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | 18 604.00 | | 91 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 260.00 | 427 260.00 | | 427 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 363.00 | 52 435.00 | 281 928.00 | 334 363.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 012.00 | 413 860.00 | 2 152.00 | 416 012.00 |
VW T.V.A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 632.00 | 728 233.00 | 295 399.00 | 1 023 632.00 |