| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 933 235.00 | 1 790 257.00 | 11 142 978.00 | 12 933 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 123.00 | 176 733.00 | 17 390.00 | 194 123.00 |
AN Terrains | 10 792 140.00 | 251 220.00 | 10 540 920.00 | 10 792 140.00 |
AP Constructions | 58 783 132.00 | 17 342 043.00 | 41 441 089.00 | 58 783 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 158.00 | 2 653 740.00 | 2 728 418.00 | 5 382 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111 864.00 | 5 766 640.00 | 4 345 224.00 | 10 111 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 307.00 | | 1 055 307.00 | 1 055 307.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 |
BF Prêts | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 222 703.00 | 27 980 633.00 | 73 242 070.00 | 101 222 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
BT Marchandises | 13 822 490.00 | 229 506.00 | 13 592 984.00 | 13 822 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 080.00 | 11 996.00 | 5 365 084.00 | 5 377 080.00 |
BZ Autres créances | 3 230 893.00 | | 3 230 893.00 | 3 230 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 382 977.00 | | 5 382 977.00 | 5 382 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 974.00 | | 750 974.00 | 750 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 155 353.00 | 241 502.00 | 28 913 851.00 | 29 155 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 378 056.00 | 28 222 135.00 | 102 155 921.00 | 130 378 056.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 17 206 478.00 | 13 935 408.00 | | 17 206 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 479.00 | 1 824 962.00 | | 1 657 479.00 |
DL TOTAL (I) | 21 166 462.00 | 17 768 121.00 | | 21 166 462.00 |
DP Provisions pour risques | 682 236.00 | 637 807.00 | | 682 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 236.00 | 637 807.00 | | 682 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615 257.00 | 56 599 883.00 | | 59 615 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 496.00 | 194 191.00 | | 301 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 835.00 | 3 613.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 562.00 | 12 097 485.00 | | 12 733 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 999.00 | 5 135 534.00 | | 5 216 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EA Autres dettes | 2 292 578.00 | 1 977 591.00 | | 2 292 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 206.00 | 70 741.00 | | 72 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 238 936.00 | 76 079 038.00 | | 80 238 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 155 921.00 | 94 550 565.00 | | 102 155 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646 308.00 | | | 1 646 308.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 918 524.00 | 3 791 253.00 | | 3 918 524.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 53 125.00 | 46 626.00 | | 53 125.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 162.00 | 18 973.00 | | 15 162.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 68 287.00 | 65 599.00 | | 68 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 201 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 444 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 784 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 270 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 121 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 190 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 051.00 | |
GE Autres charges | | | 74 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 732 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 534.00 | 685 667.00 | | 418 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 544.00 | 685 667.00 | | 418 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 545.00 | 753 949.00 | | 414 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 855.00 | 47 356.00 | | 11 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 400.00 | 801 305.00 | | 426 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 856.00 | -115 638.00 | | -7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 462.00 | 1 257 726.00 | | 1 062 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 288.00 | 2 004 425.00 | | 1 761 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 809.00 | 179 464.00 | | 103 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 479.00 | 1 824 962.00 | | 1 657 479.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 413.00 | -106 293.00 | | 1 413.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 933 687.00 | 3 810 226.00 | | 3 933 687.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 933 686.00 | 3 810 226.00 | | 3 933 686.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 162.00 | 18 972.00 | | 15 162.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 918 524.00 | 3 791 252.00 | | 3 918 524.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 127 387.00 | | 163 800.00 | 20 127 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 20 291 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 20 291 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 127 387.00 | | 163 800.00 | 20 127 387.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 126.00 | 1 226 126.00 | | 1 226 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 018.00 | 294 018.00 | | 294 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221 205.00 | 1 524 285.00 | 5 359 627.00 | 8 221 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 308.00 | 1 646 308.00 | | 1 646 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 650.00 | | | 1 500 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 906.00 | 304 906.00 | | 304 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 365.00 | 1 531 365.00 | | 1 531 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 341 517.00 | 3 644 597.00 | 5 359 627.00 | 10 341 517.00 |