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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 717.00 | 55 566.00 | 19 151.00 | 74 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 103.00 | 131 074.00 | 191 029.00 | 322 103.00 |
BF Prêts | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 379.00 | 271 908.00 | 369 471.00 | 641 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 329.00 | | 668 329.00 | 668 329.00 |
BZ Autres créances | 1 781 372.00 | | 1 781 372.00 | 1 781 372.00 |
CF Disponibilités | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 289.00 | | 2 730 289.00 | 2 730 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 667.00 | 271 908.00 | 3 099 759.00 | 3 371 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 724 669.00 | 602 339.00 | | 724 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 437.00 | 122 330.00 | | -665 437.00 |
DL TOTAL (I) | 518 592.00 | 1 184 029.00 | | 518 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 853.00 | 610 761.00 | | 641 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 010.00 | 358 274.00 | | 569 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 885.00 | 1 107 056.00 | | 1 165 885.00 |
EA Autres dettes | 204 420.00 | 158 482.00 | | 204 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 168.00 | 2 234 968.00 | | 2 581 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 759.00 | 3 418 997.00 | | 3 099 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 011.00 | 2 125 249.00 | | 2 544 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 008.00 | 429 222.00 | | 456 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 772.00 | | 375 894.00 | 1 028 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 287.00 | 641 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 287.00 | 396 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 822.00 | | 272 286.00 | 887 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 681.00 | | 103 608.00 | 55 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 569.00 | 124 176.00 | 584 838.00 | 732 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 997.00 | 947.00 | | 38 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 248.00 | 123 230.00 | 584 838.00 | 648 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 010.00 | 569 010.00 | | 569 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 122.00 | 696 122.00 | | 696 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 420.00 | 204 420.00 | | 204 420.00 |
UP Prêts | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
UX Autres créances clients | 668 329.00 | 668 329.00 | | 668 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 018.00 | 1 110 018.00 | | 1 110 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 134.00 | 532 134.00 | | 532 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 719.00 | 72 562.00 | 37 157.00 | 109 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VP Divers | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 866.00 | 479 866.00 | | 479 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 891.00 | 2 645 891.00 | | 2 645 891.00 |
VW T.V.A. | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 168.00 | 2 544 011.00 | 37 157.00 | 2 581 168.00 |