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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 323 588.00 | 231 726.00 | 91 862.00 | 323 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 017.00 | 61 270.00 | 5 747.00 | 67 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 277.00 | 399 902.00 | 51 374.00 | 451 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 683.00 | 697 699.00 | 148 984.00 | 846 683.00 |
BT Marchandises | 1 169 583.00 | | 1 169 583.00 | 1 169 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 268.00 | 7 328.00 | 276 939.00 | 284 268.00 |
BZ Autres créances | 425 152.00 | | 425 152.00 | 425 152.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 319.00 | 7 328.00 | 1 917 990.00 | 1 925 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 003.00 | 705 028.00 | 2 066 975.00 | 2 772 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | -94 391.00 | | | -94 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 450.00 | | | 1 020 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 276.00 | | | 745 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
EA Autres dettes | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 500.00 | | | 2 062 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 975.00 | | | 2 066 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 191.00 | | | 2 056 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920 578.00 | | | 920 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 008.00 | | | 825 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 208.00 | | | 820 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 578.00 | 54 121.00 | | 643 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 778.00 | 54 121.00 | | 638 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 277.00 | 745 277.00 | | 745 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
UX Autres créances clients | 284 269.00 | 275 503.00 | 8 765.00 | 284 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 579.00 | 920 579.00 | | 920 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 872.00 | 93 937.00 | 5 935.00 | 99 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
VP Divers | 425 152.00 | 425 152.00 | | 425 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 757.00 | 173 757.00 | | 173 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 833.00 | 717 067.00 | 8 765.00 | 725 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 126.00 | 2 056 192.00 | 5 935.00 | 2 062 126.00 |