| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 435.00 | 3 435.00 | 105 000.00 | 108 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 056.00 | 3 435.00 | 176 621.00 | 180 056.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 015.00 | 51 822.00 | | 78 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | 26 193.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 88 894.00 | 79 115.00 | | 88 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 840.00 | 83 346.00 | | 63 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952.00 | 16 050.00 | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 5 051.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 3 153.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 727.00 | 107 600.00 | | 87 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 621.00 | 186 716.00 | | 176 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 401.00 | 44 864.00 | | 38 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 4 622.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 156.00 | 73 512.00 | | 68 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 377.00 | 47 319.00 | | 58 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | 26 193.00 | | 9 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 458.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 458.00 | | 2 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 736.00 | 13 410.00 | 49 326.00 | 62 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 727.00 | 38 401.00 | 49 326.00 | 87 727.00 |