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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 363 328.00 | | 363 328.00 | 363 328.00 |
CF Disponibilités | 1 501 141.00 | | 1 501 141.00 | 1 501 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 596.00 | | 1 864 596.00 | 1 864 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 596.00 | | 1 864 596.00 | 1 864 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 973 018.00 | 973 018.00 | | 973 018.00 |
DH Report à nouveau | -158 819.00 | 2.00 | | -158 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 722.00 | -158 822.00 | | 884 722.00 |
DK Provisions réglementées | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 646.00 | 888 923.00 | | 1 773 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 012.00 | 43 078.00 | | 76 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 248 212.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 47 343.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 950.00 | 932 355.00 | | 90 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 596.00 | 1 821 279.00 | | 1 864 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 938.00 | 305 622.00 | | 14 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 857.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702 665.00 | | | 2 702 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702 665.00 | | | 2 702 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 2 620.00 | | 6 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665 626.00 | | | 1 665 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 359.00 | 2 620.00 | | 1 672 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 305.00 | -2 620.00 | | 1 030 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 880.00 | 22 011.00 | | 2 858 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 157.00 | 180 832.00 | | 1 974 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 722.00 | -158 822.00 | | 884 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 626.00 | | | 1 665 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 626.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 626.00 | | | 1 665 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 605.00 | 19 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 605.00 | 19 605.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VI Groupe et associés | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 087.00 | 326 087.00 | | 326 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 950.00 | 14 938.00 | | 90 950.00 |