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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 882.00 | 18 486.00 | 396.00 | 18 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 082.00 | 295 258.00 | 43 824.00 | 339 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 354.00 | 313 744.00 | 45 610.00 | 359 354.00 |
060 Stock marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
084 Disponibilités | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 185.00 | | 197 185.00 | 197 185.00 |
110 Total général Actif | 556 539.00 | 313 744.00 | 242 795.00 | 556 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 996.00 | | | 425 996.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 071.00 | | | 454 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
252 Charges sociales | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
262 Autres charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 296.00 | | | 475 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 754.00 | | | -21 754.00 |