| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 7 078.00 | 6 850.00 | 13 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 635.00 | 102 859.00 | 51 776.00 | 154 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 560.00 | 113 056.00 | 545 504.00 | 658 560.00 |
BP En cours de production de services | 671 568.00 | | 671 568.00 | 671 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 620.00 | 4 429.00 | 268 191.00 | 272 620.00 |
BZ Autres créances | 669 153.00 | | 669 153.00 | 669 153.00 |
CF Disponibilités | 2 579 225.00 | | 2 579 225.00 | 2 579 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 789.00 | 4 429.00 | 4 268 360.00 | 4 272 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 349.00 | 117 485.00 | 4 813 864.00 | 4 931 349.00 |
CU Autres participations | 413 096.00 | | 413 096.00 | 413 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 290.00 | 1 029 444.00 | | 1 069 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 316.00 | 139 846.00 | | -448 316.00 |
DK Provisions réglementées | 21 076.00 | 25 440.00 | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 752 050.00 | 1 304 730.00 | | 752 050.00 |
DP Provisions pour risques | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 241.00 | 185 533.00 | | 645 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 870.00 | 253 253.00 | | 52 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 604.00 | 531 907.00 | | 1 743 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 314.00 | 412 942.00 | | 1 048 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 443.00 | 149 335.00 | | 171 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 790.00 | | |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 16.00 | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 950.00 | 305 102.00 | | 185 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 264.00 | 1 840 877.00 | | 3 851 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 864.00 | 3 145 607.00 | | 4 813 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 490.00 | 1 154 751.00 | | 1 945 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 521 669.00 | 218.00 | 8 521 887.00 | 8 521 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 669.00 | 218.00 | 8 521 887.00 | 8 521 669.00 |
FM Production stockée | | | 348 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 550.00 | |
GE Autres charges | | | 286 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 604.00 | 18 210.00 | | 30 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 068.00 | 95 606.00 | | 69 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 366.00 | 263 377.00 | | 282 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 2 400.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 4 560.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 814.00 | 6 960.00 | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 570.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 293.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 5 045.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 764.00 | 1 915.00 | | 13 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 055.00 | 55 443.00 | | -15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 109.00 | 8 421 866.00 | | 9 065 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 425.00 | 8 282 020.00 | | 9 513 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 316.00 | 139 846.00 | | -448 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 927.00 | | 88 026.00 | 700 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 410.00 | 440 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 393.00 | 658 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 59 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 483.00 | 157 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | 53 737.00 | 10 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 008.00 | | 34 229.00 | 183 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 241.00 | | 60.00 | 507 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 494.00 | 35 220.00 | 61 658.00 | 139 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 2 195.00 | 4 500.00 | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 111.00 | 33 026.00 | 57 158.00 | 130 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 440.00 | | 4 364.00 | 25 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 1 994.00 | 3 615.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 1 994.00 | 3 615.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 489.00 | 212 544.00 | 7 979.00 | 31 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 544.00 | 3 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 886.00 | 14 443.00 | 34 443.00 | 48 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 314.00 | 1 048 314.00 | | 1 048 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 267 305.00 | 267 305.00 | | 267 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
VC Groupe et associés | 375 892.00 | 375 892.00 | | 375 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 241.00 | 517 513.00 | 127 728.00 | 645 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VP Divers | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 998.00 | 979 938.00 | 60.00 | 979 998.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 661.00 | 1 945 490.00 | 162 171.00 | 2 107 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |