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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 441.00 | 19 610.00 | 44 831.00 | 64 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 344.00 | 753 708.00 | 46 636.00 | 800 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 727.00 | 777 759.00 | 147 967.00 | 925 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 495.00 | 17 523.00 | 218 972.00 | 236 495.00 |
BZ Autres créances | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
CF Disponibilités | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 261.00 | 17 523.00 | 479 738.00 | 497 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 988.00 | 795 282.00 | 627 705.00 | 1 422 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DH Report à nouveau | 140 078.00 | 90 280.00 | | 140 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 243.00 | 49 798.00 | | 80 243.00 |
DL TOTAL (I) | 320 898.00 | 240 656.00 | | 320 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 420.00 | 91 455.00 | | 44 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 985.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 764.00 | 75 034.00 | | 112 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 087.00 | 99 353.00 | | 92 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 11 873.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 807.00 | 278 700.00 | | 306 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 705.00 | 519 354.00 | | 627 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 060.00 | 44 009.00 | | 18 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 381.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397.00 | |
FG Production vendue services | 806 698.00 | | 806 698.00 | 806 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 698.00 | | 806 698.00 | 806 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 8 525.00 | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 659.00 | 752 841.00 | | 824 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 415.00 | 703 043.00 | | 744 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 243.00 | 49 798.00 | | 80 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 684.00 | | 58 755.00 | 888 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 713.00 | 34 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 031.00 | | 58 755.00 | 806 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 848.00 | 42 624.00 | 21 713.00 | 756 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 154.00 | | 21 713.00 | 26 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 694.00 | 42 624.00 | | 730 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 495.00 | 236 495.00 | | 236 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 009.00 | 25 950.00 | 18 060.00 | 44 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 857.00 | 161 857.00 | | 161 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 033.00 | 405 533.00 | 26 500.00 | 432 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 807.00 | 288 748.00 | 18 060.00 | 306 807.00 |