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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 005.00 | 11 274.00 | 14 731.00 | 26 005.00 |
AH Fonds commercial | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 160.00 | 1 052 840.00 | 1 144 320.00 | 2 197 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 171.00 | 268 118.00 | 318 053.00 | 586 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 197.00 | 1 332 232.00 | 1 966 964.00 | 3 299 197.00 |
BT Marchandises | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 436.00 | 7 886.00 | 109 550.00 | 117 436.00 |
BZ Autres créances | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CF Disponibilités | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 171.00 | | 186 171.00 | 186 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 239.00 | 7 886.00 | 831 353.00 | 839 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 436.00 | 1 340 118.00 | 2 798 318.00 | 4 138 436.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 730.00 | 177 730.00 | | 177 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 737.00 | 677 219.00 | | 19 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 458.00 | -657 481.00 | | -1 269 458.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 466.00 | 235 992.00 | | -1 033 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 841.00 | 2 114 360.00 | | 3 094 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 806.00 | 547 541.00 | | 346 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 392.00 | 262 614.00 | | 387 392.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 1 342.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 784.00 | 2 925 858.00 | | 3 831 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 318.00 | 3 161 850.00 | | 2 798 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094 841.00 | | | 3 094 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 716.00 | | 5 133 716.00 | 5 133 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 716.00 | | 5 133 716.00 | 5 133 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 906.00 | 4 228 157.00 | | 5 209 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 364.00 | 4 885 639.00 | | 6 479 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 458.00 | -657 481.00 | | -1 269 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 512.00 | | 116 797.00 | 3 205 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 102 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 212.00 | 3 901.00 | 3 299 197.00 | 19 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | | 2 805 635.00 | 19 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 153.00 | | 17 353.00 | 374 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 403.00 | | 99 444.00 | 2 725 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 652.00 | 381 580.00 | | 950 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 2 762.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 141.00 | 378 818.00 | | 942 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 806.00 | 346 806.00 | | 346 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
UX Autres créances clients | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 841.00 | 3 094 841.00 | | 3 094 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 171.00 | 186 171.00 | | 186 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 759.00 | 432 007.00 | 101 752.00 | 533 759.00 |
VW T.V.A. | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 784.00 | 3 831 784.00 | | 3 831 784.00 |