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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 81 564.00 | 47 948.00 | 33 616.00 | 81 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 17 836.00 | 324.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 420.00 | 46 341.00 | 3 079.00 | 49 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 144.00 | 112 124.00 | 183 020.00 | 295 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 647.00 | 112 124.00 | 528 523.00 | 640 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 435.00 | | | 301 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 381 371.00 | | | 381 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 523.00 | | | 528 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 827.00 | | 345 827.00 | 345 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 827.00 | | 345 827.00 | 345 827.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 144.00 | | | 295 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 714.00 | 14 410.00 | | 97 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 714.00 | 14 410.00 | | 97 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 555.00 | | | 138 555.00 |