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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 868.00 | 202.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 661.00 | 11 694.00 | 1 966.00 | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 388.00 | 71 939.00 | 15 448.00 | 87 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 135.00 | 87 503.00 | 17 632.00 | 105 135.00 |
BP En cours de production de services | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 659.00 | | 172 659.00 | 172 659.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 352.00 | | 387 352.00 | 387 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 488.00 | 87 503.00 | 404 985.00 | 492 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DL TOTAL (I) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 326.00 | | | 207 326.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 718.00 | | | 377 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 985.00 | | | 404 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 535.00 | | | 303 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 893.00 | | 1 062 893.00 | 1 062 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 893.00 | | 1 062 893.00 | 1 062 893.00 |
FM Production stockée | | | 71 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 757.00 | | | -18 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 412.00 | | | 1 145 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 810.00 | | | 1 129 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 626.00 | | 10 923.00 | 101 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 105 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 101 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 540.00 | | 10 923.00 | 97 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 071.00 | 10 845.00 | 7 413.00 | 84 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 396.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | 10 448.00 | 7 413.00 | 80 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 779.00 | 33 596.00 | 74 183.00 | 107 779.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VP Divers | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
VW T.V.A. | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 718.00 | 303 535.00 | 74 183.00 | 377 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
ST Autres comptes | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
YT Sous‐traitance | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 875.00 | | | 332 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |