| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 549.00 | 17.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 185.00 | 465.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 324.00 | 64 754.00 | 11 570.00 | 76 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 130.00 | 67 488.00 | 19 642.00 | 87 130.00 |
BT Marchandises | 288 582.00 | | 288 582.00 | 288 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | 565.00 | 6 577.00 | 7 142.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 178.00 | 565.00 | 318 612.00 | 319 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 308.00 | 68 053.00 | 338 254.00 | 406 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 090.00 | -20 353.00 | | -34 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 253.00 | -13 736.00 | | -47 253.00 |
DL TOTAL (I) | -34 342.00 | 12 910.00 | | -34 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 518.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 336.00 | 171 900.00 | | 246 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 686.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 091.00 | 63 405.00 | | 105 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 282.00 | 22 685.00 | | 19 282.00 |
EA Autres dettes | | 6 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 596.00 | 265 714.00 | | 372 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 254.00 | 278 624.00 | | 338 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 339.00 | 265 028.00 | | 371 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 518.00 | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 567.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 567.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 143.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 143.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | 425.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 508.00 | 623 042.00 | | 829 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 761.00 | 636 778.00 | | 876 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 253.00 | -13 736.00 | | -47 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 175.00 | 7 747.00 | 434.00 | 60 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 371.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997.00 | 7 376.00 | 434.00 | 57 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 336.00 | 246 336.00 | | 246 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 291.00 | 15 024.00 | 11 355.00 | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 339.00 | 371 339.00 | | 371 339.00 |