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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 605.00 | | 1 329 605.00 | 1 329 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 780.00 | | 10 547 780.00 | 10 547 780.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 607.00 | | 10 549 607.00 | 10 549 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329 605.00 | | | 1 329 605.00 |
CU Autres participations | 9 218 175.00 | | 9 218 175.00 | 9 218 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | 222 806.00 | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 2 619 346.00 | 2 880 399.00 | | 2 619 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 123.00 | 888 141.00 | | 873 123.00 |
DK Provisions réglementées | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 663.00 | 8 010 540.00 | | 7 883 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 944.00 | 2 565 646.00 | | 2 665 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 944.00 | 2 565 646.00 | | 2 665 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 607.00 | 10 576 185.00 | | 10 549 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 665 944.00 | | | 2 665 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 524.00 | 935 202.00 | | 915 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 402.00 | 47 061.00 | | 42 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 123.00 | 888 141.00 | | 873 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575 756.00 | | 915 524.00 | 10 575 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943 500.00 | 10 547 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 500.00 | 10 547 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575 758.00 | | 915 524.00 | 10 575 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 605.00 | 1 329 605.00 | | 1 329 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 944.00 | 2 665 944.00 | | 2 665 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 605.00 | 1 329 605.00 | | 1 329 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 944.00 | 2 665 944.00 | | 2 665 944.00 |