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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 259.00 | 7 213.00 | 28 046.00 | 35 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 254.00 | 7 213.00 | 131 041.00 | 138 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 426.00 | 35 948.00 | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | -25 522.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 44 294.00 | 19 226.00 | | 44 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015.00 | 23 587.00 | | 7 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 25 789.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 276.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 085.00 | 54 681.00 | | 62 085.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 748.00 | 112 828.00 | | 86 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 041.00 | 132 054.00 | | 131 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 364.00 | 96 396.00 | | 126 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 297.00 | 121 918.00 | | 101 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 068.00 | -25 522.00 | | 25 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 213.00 | | 27 046.00 | 33 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 28 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 35 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 27 046.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 059.00 | 154.00 | | 7 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 154.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VI Groupe et associés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 753.00 | 15 707.00 | 26 046.00 | 41 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 748.00 | 79 732.00 | | 86 748.00 |