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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 14 516.00 | 11 259.00 | 25 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 569.00 | 15 310.00 | 11 259.00 | 26 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
110 Total général Actif | 29 037.00 | 15 310.00 | 13 727.00 | 29 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144.00 | | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -822.00 | | | -822.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -970.00 | | | -970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464.00 | | | 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221.00 | | | 221.00 |