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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AP Constructions | 364 884.00 | 75 167.00 | 289 717.00 | 364 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 893.00 | 37 874.00 | 18 020.00 | 55 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 971.00 | 39 768.00 | 77 203.00 | 116 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 211.00 | 153 021.00 | 435 190.00 | 588 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 414 645.00 | | 414 645.00 | 414 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 140.00 | | 429 140.00 | 429 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 351.00 | 153 021.00 | 864 330.00 | 1 017 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 594.00 | -55 615.00 | | 208 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 492.00 | 264 209.00 | | 232 492.00 |
DL TOTAL (I) | 449 886.00 | 217 394.00 | | 449 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 17 214.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 752.00 | 126 598.00 | | 141 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 23 756.00 | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 18 241.00 | | 39 973.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 444.00 | 189 976.00 | | 414 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 330.00 | 407 370.00 | | 864 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 706.00 | 41 624.00 | 1 309.00 | 112 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 493.00 | 41 624.00 | 1 309.00 | 112 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533.00 | 3 283.00 | 250.00 | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |