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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 3 281.00 | 1 194.00 | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 15 645.00 | 1 384.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 084.00 | 157 659.00 | 149 425.00 | 307 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 493.00 | 189 620.00 | 561 873.00 | 751 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 085.00 | 189 620.00 | 664 465.00 | 854 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 315.00 | 104 631.00 | | 135 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 376.00 | 50 684.00 | | 39 376.00 |
DL TOTAL (I) | 240 692.00 | 221 315.00 | | 240 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 793.00 | 271 577.00 | | 329 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | 35 474.00 | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 17 308.00 | | 19 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 48 061.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 897.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 773.00 | 374 316.00 | | 423 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465.00 | 595 631.00 | | 664 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 741.00 | 198 184.00 | | 203 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 635 916.00 | | 635 916.00 | 635 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 978.00 | | 637 978.00 | 637 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 473.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 717.00 | 6 214.00 | | 63 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 717.00 | 6 214.00 | | 63 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 166.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 469.00 | 2 308.00 | | 44 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 479.00 | 2 474.00 | | 44 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 238.00 | 3 740.00 | | 19 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 9 130.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 979.00 | 665 997.00 | | 703 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 602.00 | 615 312.00 | | 664 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 376.00 | 50 684.00 | | 39 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 731.00 | 11 642.00 | | 8 731.00 |