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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 411 000.00 | 126 784.00 | 284 216.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 967.00 | 122 753.00 | 106 213.00 | 228 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 456.00 | 249 829.00 | 730 627.00 | 980 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 3 089 388.00 | | 3 089 388.00 | 3 089 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 285.00 | | 3 537 285.00 | 3 537 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 741.00 | 249 829.00 | 4 267 912.00 | 4 517 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 864.00 | 1 017 073.00 | | 1 634 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 289.00 | 617 790.00 | | 938 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 252.00 | 2 840 964.00 | | 3 779 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 2 499.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 72 715.00 | | 305 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 527.00 | 143 438.00 | | 182 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 660.00 | 642 219.00 | | 488 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 912.00 | 3 483 182.00 | | 4 267 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 660.00 | 642 219.00 | | 488 660.00 |