| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 421.00 | 12 818.00 | 2 603.00 | 15 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 340.00 | 467.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 724.00 | 41 883.00 | 12 841.00 | 54 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 597.00 | 64 091.00 | 21 506.00 | 85 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 579.00 | 7 767.00 | 104 812.00 | 112 579.00 |
BZ Autres créances | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CF Disponibilités | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 928.00 | 7 767.00 | 251 161.00 | 258 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 525.00 | 71 858.00 | 272 667.00 | 344 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 3 696.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 39 680.00 | 18 066.00 | | 39 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 514.00 | 22 238.00 | | 30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 117 714.00 | 87 200.00 | | 117 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 22 905.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 91.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 102 680.00 | | 106 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | 30 193.00 | | 29 654.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 3 251.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 953.00 | 159 119.00 | | 154 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 667.00 | 246 319.00 | | 272 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 451.00 | 312 161.00 | 648 612.00 | 336 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 451.00 | 312 161.00 | 648 612.00 | 336 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 400.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 021.00 | 11 397.00 | | 13 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 021.00 | 11 827.00 | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 968.00 | -11 427.00 | | -12 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 3 505.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 018.00 | 794 391.00 | | 733 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 504.00 | 772 153.00 | | 702 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 514.00 | 22 238.00 | | 30 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 224.00 | | 6 284.00 | 80 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 85 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | 1 200.00 | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 467.00 | | 5 064.00 | 50 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 20.00 | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 156.00 | 4 936.00 | | 59 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | 1 668.00 | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 955.00 | 3 268.00 | | 38 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 327.00 | 11 330.00 | 996.00 | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 473.00 | 173 893.00 | 5 580.00 | 179 473.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 953.00 | 153 957.00 | 996.00 | 154 953.00 |