| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 500.00 | | 1 215 500.00 | 1 215 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 858.00 | 58 262.00 | 14 596.00 | 72 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 462.00 | 171 455.00 | 63 007.00 | 234 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 813.00 | 485 469.00 | 108 345.00 | 593 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 026.00 | 715 186.00 | 1 478 841.00 | 2 194 026.00 |
BP En cours de production de services | 486 360.00 | | 486 360.00 | 486 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 946.00 | 92 970.00 | 601 976.00 | 694 946.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 420 534.00 | | 420 534.00 | 420 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 217.00 | 92 970.00 | 1 750 246.00 | 1 843 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 243.00 | 808 156.00 | 3 229 087.00 | 4 037 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 446 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 537.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 231.00 | 469 298.00 | | 387 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 267.00 | 2 084 036.00 | | 2 201 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 593.00 | 530 031.00 | | 418 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 41 306.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 113.00 | 525 497.00 | | 566 113.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 4 718.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 820.00 | 1 119 551.00 | | 1 027 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 087.00 | 3 203 587.00 | | 3 229 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 891.00 | | 132 590.00 | 2 061 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 77 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 2 194 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 068.00 | | 12 290.00 | 1 276 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 093.00 | | 79 182.00 | 749 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 730.00 | | 41 118.00 | 36 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 254.00 | 92 932.00 | | 622 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 131.00 | 9 131.00 | | 49 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 123.00 | 83 801.00 | | 573 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
UX Autres créances clients | 694 946.00 | 694 946.00 | | 694 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 593.00 | 171 685.00 | 246 908.00 | 418 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
VP Divers | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 113.00 | 566 113.00 | | 566 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 587.00 | 736 323.00 | 75 264.00 | 811 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 820.00 | 780 912.00 | 246 908.00 | 1 027 820.00 |