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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 821.00 | 5 735.00 | 566 086.00 | 571 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
BZ Autres créances | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 337.00 | | 340 337.00 | 340 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 159.00 | 5 735.00 | 906 423.00 | 912 159.00 |
CU Autres participations | 532 526.00 | | 532 526.00 | 532 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DH Report à nouveau | -110 194.00 | | | -110 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 926.00 | | | 639 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 947.00 | | | 752 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 423.00 | | | 906 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 947.00 | | | 752 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 245.00 | | 461 245.00 | 461 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 245.00 | | 461 245.00 | 461 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 237.00 | | | 465 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 108.00 | | | 475 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 821.00 | | | 571 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 086.00 | | | 566 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 927.00 | 639 927.00 | | 639 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 747.00 | 335 187.00 | 33 560.00 | 368 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 947.00 | 752 947.00 | | 752 947.00 |