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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 961.00 | 5 992.00 | 969.00 | 6 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 740.00 | 13 807.00 | 22 933.00 | 36 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
BZ Autres créances | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 776.00 | | 415 776.00 | 415 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 516.00 | 13 807.00 | 438 709.00 | 452 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | 63 583.00 | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | | -267 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 129.00 | 274 359.00 | | -96 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598.00 | 103 727.00 | | 7 598.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | | | 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 117 672.00 | | 34 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 499.00 | 279 958.00 | | 393 499.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 5 203.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 841.00 | 402 833.00 | | 430 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 709.00 | 506 560.00 | | 438 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 822.00 | | 676 822.00 | 676 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 822.00 | | 676 822.00 | 676 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 190.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 515 135.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 559.00 | 40 932.00 | | 12 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 829.00 | 40 932.00 | | 12 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 783.00 | 474 203.00 | | -11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 185.00 | 1 125 327.00 | | 689 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 314.00 | 850 967.00 | | 785 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 129.00 | 274 359.00 | | -96 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 751.00 | | 13 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 751.00 | | 5 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VC Groupe et associés | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 325.00 | 397 361.00 | 21 964.00 | 419 325.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 841.00 | 430 841.00 | | 430 841.00 |