| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 715.00 | 156 044.00 | 56 671.00 | 212 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 774.00 | 165 109.00 | 59 665.00 | 224 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641 213.00 | 301 516.00 | 339 696.00 | 641 213.00 |
072 Créances – Autres | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 956.00 | 301 516.00 | 665 440.00 | 966 956.00 |
110 Total général Actif | 1 191 730.00 | 466 626.00 | 725 105.00 | 1 191 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 794.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 494.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |