| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 255.00 | 1 645 500.00 | 1 552 755.00 | 3 198 255.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 613.00 | 1 645 500.00 | 1 568 113.00 | 3 213 613.00 |
CU Autres participations | 3 198 255.00 | 1 645 500.00 | 1 552 755.00 | 3 198 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
DG Autres réserves | 291 181.00 | 60 434.00 | | 291 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 272.00 | 230 747.00 | | 246 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 669.00 | 758 397.00 | | 1 004 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 244.00 | 235 681.00 | | 197 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 297.00 | 886 605.00 | | 342 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 535.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 830.00 | | |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 10 373.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 443.00 | 1 138 024.00 | | 563 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 113.00 | 1 896 422.00 | | 1 568 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 874.00 | 941 058.00 | | 405 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 2 665.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 2 665.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -2 665.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 186.00 | -4 722.00 | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 600.00 | 249 002.00 | | 261 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328.00 | 18 255.00 | | 15 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 272.00 | 230 747.00 | | 246 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 255.00 | | | 3 198 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 255.00 | | | 3 198 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 500.00 | | | 1 645 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 500.00 | | | 1 645 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 470.00 | 333 470.00 | | 333 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 244.00 | 39 675.00 | 157 569.00 | 197 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 443.00 | 405 874.00 | 157 569.00 | 563 443.00 |