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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 242 484.00 | 13 357.00 | 229 127.00 | 242 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 998.00 | 59 160.00 | 198 838.00 | 257 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 400.00 | 72 517.00 | 1 521 883.00 | 1 594 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 437.00 | | 312 437.00 | 312 437.00 |
BZ Autres créances | 1 195 129.00 | | 1 195 129.00 | 1 195 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 399.00 | | 2 501 399.00 | 2 501 399.00 |
CF Disponibilités | 168 395.00 | | 168 395.00 | 168 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 693.00 | | 4 200 693.00 | 4 200 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 092.00 | 72 517.00 | 5 722 575.00 | 5 795 092.00 |
CU Autres participations | 1 068 418.00 | | 1 068 418.00 | 1 068 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 006 911.00 | | | 4 006 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 423.00 | | | 287 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 151.00 | | | 4 956 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 934.00 | | | 449 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 921.00 | | | 202 921.00 |
EA Autres dettes | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 424.00 | | | 766 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 575.00 | | | 5 722 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 664.00 | | | 385 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 127.00 | | 575 127.00 | 575 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 127.00 | | 575 127.00 | 575 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 073.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 656.00 | | | 949 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 233.00 | | | 662 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 423.00 | | | 287 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 111.00 | | 120 379.00 | 1 537 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 590.00 | 1 068 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 090.00 | 1 594 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 525 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 003.00 | | 100 479.00 | 451 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 108.00 | | 19 900.00 | 1 086 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 444.00 | 39 073.00 | 72 517.00 | 33 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 444.00 | 39 073.00 | 72 517.00 | 33 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UX Autres créances clients | 312 437.00 | 312 437.00 | | 312 437.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VC Groupe et associés | 984 627.00 | 984 627.00 | | 984 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 934.00 | 69 174.00 | 177 738.00 | 449 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 899.00 | 1 530 899.00 | | 1 530 899.00 |
VW T.V.A. | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 424.00 | 385 664.00 | 177 738.00 | 766 424.00 |