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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 152.00 | 19 560.00 | 40 592.00 | 60 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 212.00 | 19 560.00 | 51 652.00 | 71 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 155 173.00 | | 155 173.00 | 155 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 505.00 | 19 560.00 | 268 945.00 | 288 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 21.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 842.00 | 2 931.00 | | 98 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 935.00 | 95 991.00 | | 55 935.00 |
DL TOTAL (I) | 155 878.00 | 99 942.00 | | 155 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 726.00 | 35 645.00 | | 35 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 483.00 | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 571.00 | 50 559.00 | | 67 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 067.00 | 95 785.00 | | 113 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 945.00 | 195 728.00 | | 268 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 067.00 | 95 785.00 | | 113 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 591.00 | | | -121 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 805.00 | 412 010.00 | | 387 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 870.00 | 316 019.00 | | 331 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 935.00 | 95 991.00 | | 55 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 873.00 | | 31 457.00 | 57 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 118.00 | 71 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 60 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | | 31 177.00 | 45 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 280.00 | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 661.00 | 11 715.00 | 17 816.00 | 25 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 11 715.00 | 16 576.00 | 24 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 179.00 | 62 119.00 | 6 060.00 | 68 179.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |