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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 199.00 | | 1 162 199.00 | 1 162 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 744 887.00 | 1 740 000.00 | 9 004 887.00 | 10 744 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 758 166.00 | 1 740 000.00 | 9 018 166.00 | 10 758 166.00 |
CU Autres participations | 9 582 688.00 | 1 740 000.00 | 7 842 688.00 | 9 582 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 043 260.00 | 9 043 260.00 | | 9 043 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 553.00 | 539 553.00 | | 539 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 641.00 | 59 304.00 | | 59 641.00 |
DG Autres réserves | 9 339.00 | 2 936.00 | | 9 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 483.00 | 1 095 483.00 | | 1 095 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 733 084.00 | 6 740.00 | | -1 733 084.00 |
DL TOTAL (I) | 9 014 192.00 | 10 747 276.00 | | 9 014 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 604.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 1 189.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974.00 | 3 848.00 | | 3 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 166.00 | 10 751 124.00 | | 9 018 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 189.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 507.00 | 11 516.00 | | 11 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 591.00 | 4 776.00 | | 1 744 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 733 084.00 | 6 740.00 | | -1 733 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 688.00 | | 1 162 199.00 | 9 582 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 744 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 744 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582 688.00 | | 1 162 199.00 | 9 582 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 740 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 740 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 740 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 199.00 | 5 000.00 | 1 157 199.00 | 1 162 199.00 |
UX Autres créances clients | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 754.00 | 16 555.00 | 1 157 199.00 | 1 173 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |