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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 29 223.00 | 10 267.00 | 39 490.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 796.00 | 29 223.00 | 10 573.00 | 39 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
110 Total général Actif | 74 885.00 | 29 223.00 | 45 661.00 | 74 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 315.00 | | | 178 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -11 615.00 | | | -11 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |