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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 32 207.00 | |
AP Constructions | | | 239 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 281 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 248.00 | 16 218.00 | | 16 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 248.00 | 16 218.00 | | 16 248.00 |
242 Autres charges externes. | 1 646.00 | 4 215.00 | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 939.00 | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 421.00 | 12 461.00 | | 10 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 010.00 | 17 615.00 | | 13 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | -1 397.00 | | 3 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 18 530.00 | 18 566.00 | | 18 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 291.00 | -20 978.00 | | -15 291.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 418.00 | -115 439.00 | | -136 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 291.00 | -20 978.00 | | -15 291.00 |
DL TOTAL (I) | -150 710.00 | -135 418.00 | | -150 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 085.00 | 402 085.00 | | 402 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 703.00 | 22 703.00 | | 26 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 1 392.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 1 057.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 511.00 | 427 239.00 | | 432 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 801.00 | 291 821.00 | | 281 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 150.00 | | | 357 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 632.00 | 10 421.00 | | 75 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | 10 421.00 | | 74 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 086.00 | 1 663.00 | | 402 086.00 |
VI Groupe et associés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 512.00 | 32 089.00 | | 432 512.00 |