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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694.00 | 1 609.00 | 9 085.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 296.00 | 1 609.00 | 66 687.00 | 68 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 977.00 | -364 470.00 | | -357 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 6 493.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | -225 363.00 | -227 977.00 | | -225 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 878.00 | 244 810.00 | | 255 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 27 053.00 | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 4 523.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 050.00 | 276 386.00 | | 292 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 687.00 | 48 409.00 | | 66 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 050.00 | 276 386.00 | | 292 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 140.00 | 26 764.00 | | 26 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 526.00 | 20 271.00 | | 23 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 6 493.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |