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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 752.00 | | 313 752.00 | 313 752.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 369 988.00 | | | 369 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 528.00 | | 224.00 | 313 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 528.00 | | 224.00 | 313 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
VC Groupe et associés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912.00 | 36 168.00 | 53 744.00 | 89 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |