| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 637.00 | 1 639.00 | 599 998.00 | 601 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 266.00 | | 197 266.00 | 197 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 163.00 | 2 551.00 | 56 611.00 | 59 163.00 |
CF Disponibilités | 111 952.00 | | 111 952.00 | 111 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 859.00 | 2 551.00 | 383 308.00 | 385 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 497.00 | 4 191.00 | 983 306.00 | 987 497.00 |
CU Autres participations | 499 998.00 | | 499 998.00 | 499 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 436.00 | 11 639.00 | | 13 436.00 |
DH Report à nouveau | 526 189.00 | 492 045.00 | | 526 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 35 941.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 944 128.00 | 943 125.00 | | 944 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 565.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 778.00 | 16 561.00 | | 36 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 178.00 | 21 126.00 | | 39 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 306.00 | 964 251.00 | | 983 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 778.00 | 173 913.00 | | 30 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 775.00 | 137 972.00 | | 29 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 35 941.00 | | 1 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 429.00 | | | 629 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 792.00 | 601 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 792.00 | 1 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 998.00 | | | 599 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 3 601.00 | 14 973.00 | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 3 601.00 | 14 973.00 | 13 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 1 918.00 | 1 552.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 1 918.00 | 1 552.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 1 918.00 | 1 552.00 | 2 185.00 |
UG ‐ Financières | | 1 918.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 745.00 | 214 745.00 | | 214 745.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |