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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 387.00 | 73 934.00 | 91 453.00 | 165 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 387.00 | 73 934.00 | 91 453.00 | 165 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 973.00 | | 208 973.00 | 208 973.00 |
110 Total général Actif | 374 361.00 | 73 934.00 | 300 426.00 | 374 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 751.00 | 13 521.00 | | 8 751.00 |
230 Autres produits | | 353.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 751.00 | 13 874.00 | | 8 751.00 |
242 Autres charges externes. | 5 551.00 | 8 751.00 | | 5 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 2 112.00 | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | 6 939.00 | | 6 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 699.00 | 17 802.00 | | 13 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 948.00 | -3 927.00 | | -4 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | 41 000.00 | | 72 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 104.00 | 40 054.00 | | 22 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 232.00 | -2 982.00 | | 40 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 486.00 | | | 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |