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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 751.00 | 97 497.00 | 81 254.00 | 178 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 604.00 | 97 497.00 | 118 107.00 | 215 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 615.00 | 2 708.00 | 418 907.00 | 421 615.00 |
BZ Autres créances | 258 708.00 | | 258 708.00 | 258 708.00 |
CF Disponibilités | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 666.00 | 2 708.00 | 894 958.00 | 897 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 271.00 | 100 205.00 | 1 013 065.00 | 1 113 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 313.00 | 7 563.00 | | 8 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 398.00 | 169 750.00 | | 321 398.00 |
DL TOTAL (I) | 340 712.00 | 188 313.00 | | 340 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 526.00 | 36 979.00 | | 40 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 526.00 | 36 979.00 | | 40 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 158.00 | 94 734.00 | | 117 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 864.00 | 139 668.00 | | 229 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 071.00 | 274 554.00 | | 283 071.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 6 359.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 827.00 | 515 316.00 | | 631 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 065.00 | 740 609.00 | | 1 013 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 775.00 | | 1 632 775.00 | 1 632 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 775.00 | | 1 632 775.00 | 1 632 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 66.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 66.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -9 334.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 158.00 | 67 284.00 | | 117 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 293.00 | 1 463 619.00 | | 1 635 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 894.00 | 1 293 869.00 | | 1 313 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 398.00 | 169 750.00 | | 321 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 545.00 | 12 952.00 | | 84 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 545.00 | 12 952.00 | | 84 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 1 081.00 | 2 136.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | 1 081.00 | 2 136.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 1 081.00 | 2 136.00 | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 071.00 | 283 071.00 | | 283 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 188.00 | 683 188.00 | | 683 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 042.00 | 683 188.00 | 23 854.00 | 707 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 827.00 | 631 827.00 | | 631 827.00 |