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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 8 414.00 | 947.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 249.00 | 8 414.00 | 439 834.00 | 448 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | 10 250.00 | 4 722.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 1 157 404.00 | | 1 157 404.00 | 1 157 404.00 |
CF Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 728.00 | 10 250.00 | 1 237 478.00 | 1 247 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 977.00 | 18 664.00 | 1 677 313.00 | 1 695 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 186.00 | | | 1 089 186.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 556.00 | 989 561.00 | | 1 003 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 13 994.00 | | 21 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 564.00 | 1 014 556.00 | | 1 035 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 132.00 | 313 931.00 | | 312 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 187.00 | 317 401.00 | | 315 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | 18 042.00 | | 8 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 2 472.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 748.00 | 651 904.00 | | 641 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 313.00 | 1 666 462.00 | | 1 677 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 132.00 | | | 312 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 35.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 35.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -35.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 6 777.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 797.00 | 63 340.00 | | 66 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 788.00 | 49 346.00 | | 45 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 007.00 | 13 994.00 | | 21 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 187.00 | 1 089 187.00 | | 1 089 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915 119.00 | 15.00 | | 11 915 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |