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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 700.00 | 65 492.00 | 4 208.00 | 69 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BF Prêts | 73 820.00 | 12 000.00 | 61 820.00 | 73 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 914.00 | 78 321.00 | 88 592.00 | 166 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 580.00 | | 1 204 580.00 | 1 204 580.00 |
BZ Autres créances | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 130.00 | 16 829.00 | 36 301.00 | 53 130.00 |
CF Disponibilités | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 424.00 | 16 829.00 | 1 633 595.00 | 1 650 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 337.00 | 95 150.00 | 1 722 187.00 | 1 817 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 306 122.00 | 128 567.00 | | 306 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 003.00 | 177 555.00 | | 211 003.00 |
DL TOTAL (I) | 668 375.00 | 457 372.00 | | 668 375.00 |
DP Provisions pour risques | 3 928.00 | 3 599.00 | | 3 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 928.00 | 3 599.00 | | 3 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 189.00 | 139 541.00 | | 90 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | 74 021.00 | | 59 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 388.00 | 830 192.00 | | 889 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 739.00 | 889 388.00 | | 738 739.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 21 912.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 884.00 | 1 065 690.00 | | 1 049 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 187.00 | 1 526 661.00 | | 1 722 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 890 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 890 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 346.00 | 2 811.00 | | 11 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | 2 811.00 | | 11 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 349.00 | 2 045.00 | | 11 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 349.00 | 2 045.00 | | 11 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 766.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 794.00 | 5 934 656.00 | | 6 935 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 791.00 | 5 757 101.00 | | 6 724 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 003.00 | 177 555.00 | | 211 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 321.00 | 2 984.00 | 52 462.00 | 78 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 315.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 492.00 | 2 669.00 | 52 462.00 | 65 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 928.00 | | 3 037.00 | 3 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 511.00 | | 11 682.00 | 28 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 511.00 | | 11 682.00 | 28 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | | 11 682.00 | 28 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 388.00 | 889 388.00 | | 889 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 739.00 | 738 739.00 | | 738 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574 216.00 | 1 574 216.00 | | 1 574 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 554.00 | 1 574 216.00 | 79 338.00 | 1 653 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 884.00 | 1 049 884.00 | | 1 049 884.00 |