| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 188.00 | 184 583.00 | 8 605.00 | 193 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 711.00 | 393 066.00 | 14 645.00 | 407 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 394.00 | 577 649.00 | 116 745.00 | 694 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | 492.00 | 1 553.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
CF Disponibilités | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 252.00 | 492.00 | 238 760.00 | 239 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 646.00 | 578 142.00 | 355 505.00 | 933 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 639.00 | -181 747.00 | | -231 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 987.00 | -49 893.00 | | -137 987.00 |
DL TOTAL (I) | -119 626.00 | 18 361.00 | | -119 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 089.00 | 136 866.00 | | 408 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | 3 923.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 39 786.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 16 060.00 | | 25 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 131.00 | 196 635.00 | | 475 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 505.00 | 214 995.00 | | 355 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 089.00 | | | 408 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 547.00 | | 406 547.00 | 406 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 547.00 | | 406 547.00 | 406 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 33 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 159.00 | 776 996.00 | | 532 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 146.00 | 826 889.00 | | 670 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 987.00 | -49 893.00 | | -137 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 490.00 | | 904.00 | 693 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 995.00 | | 904.00 | 599 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 880.00 | 11 769.00 | | 565 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 880.00 | 11 769.00 | | 565 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 408 089.00 | 408 089.00 | | 408 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 527.00 | 138 152.00 | 60 375.00 | 198 527.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 371.00 | 468 371.00 | | 468 371.00 |