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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 395.00 | 205.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 799.00 | 110 453.00 | 120 346.00 | 230 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 456.00 | 112 848.00 | 405 607.00 | 518 456.00 |
BT Marchandises | 146 174.00 | 506.00 | 145 668.00 | 146 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 847.00 | 506.00 | 209 341.00 | 209 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 302.00 | 113 354.00 | 614 948.00 | 728 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 111.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 720.00 | 21 103.00 | | 66 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 207.00 | 46 506.00 | | -10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 78 513.00 | 88 720.00 | | 78 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 316.00 | 244 036.00 | | 177 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 098.00 | 144 754.00 | | 145 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 181.00 | 147 073.00 | | 171 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | 35 150.00 | | 32 738.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 10 760.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 436.00 | 581 773.00 | | 536 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 948.00 | 670 492.00 | | 614 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 525.00 | 404 862.00 | | 429 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 482.00 | 4 297.00 | 607 779.00 | 603 482.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 589.00 | 4 297.00 | 607 886.00 | 603 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 283.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | 800.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 576.00 | 689 039.00 | | 608 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 783.00 | 642 534.00 | | 618 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 207.00 | 46 506.00 | | -10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 456.00 | | | 518 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 955.00 | 29 894.00 | | 82 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | 29 894.00 | | 82 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 351.00 | 506.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 506.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 506.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 910.00 | 70 000.00 | 106 910.00 | 176 910.00 |
VI Groupe et associés | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 748.00 | 54 092.00 | 6 656.00 | 60 748.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 436.00 | 429 525.00 | 106 910.00 | 536 436.00 |