| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 463.00 | 5 063.00 | 316 400.00 | 321 463.00 |
BZ Autres créances | 262 109.00 | | 262 109.00 | 262 109.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 588.00 | | 300 588.00 | 300 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 051.00 | 5 063.00 | 616 988.00 | 622 051.00 |
CU Autres participations | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 236.00 | | | 349 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 362 876.00 | | | 362 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 247 109.00 | | | 247 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 111.00 | | | 254 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 988.00 | | | 616 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 111.00 | | | 254 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 463.00 | | | 321 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 261 199.00 | 261 199.00 | | 261 199.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 109.00 | 262 109.00 | | 262 109.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 111.00 | 254 111.00 | | 254 111.00 |