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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 611.00 | 28 183.00 | 14 429.00 | 42 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 18 882.00 | 34 281.00 | 53 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 932.00 | 47 998.00 | 109 935.00 | 157 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 210.00 | | 317 210.00 | 317 210.00 |
BZ Autres créances | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
CF Disponibilités | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 013.00 | 47 998.00 | 666 016.00 | 714 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
CU Autres participations | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 880.00 | 100 000.00 | | 144 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 197.00 | -198 515.00 | | -312 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 014.00 | -91 172.00 | | -205 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | -341 405.00 | -179 687.00 | | -341 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 976.00 | 437 879.00 | | 601 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 857.00 | 114 744.00 | | 133 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 293.00 | 286 469.00 | | 178 293.00 |
EA Autres dettes | 93 293.00 | 2 326.00 | | 93 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 420.00 | 841 418.00 | | 1 007 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 016.00 | 661 731.00 | | 666 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 420.00 | 840 029.00 | | 1 007 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
FG Production vendue services | 569 917.00 | 94 261.00 | 664 178.00 | 569 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 592.00 | 94 261.00 | 838 853.00 | 744 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 82 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 992.00 | 71 892.00 | | 79 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 581.00 | 2 500.00 | | 9 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | -2 500.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 747.00 | 1 590 050.00 | | 1 136 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 761.00 | 1 681 222.00 | | 1 341 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 014.00 | -91 172.00 | | -205 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 752.00 | | 110 498.00 | 83 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 016.00 | 61 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 317.00 | 157 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 302.00 | 95 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 365.00 | | 55 711.00 | 65 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | 54 787.00 | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 397.00 | 17 374.00 | 26 773.00 | 57 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 464.00 | 17 374.00 | 26 773.00 | 56 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UX Autres créances clients | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VI Groupe et associés | 601 976.00 | 601 976.00 | | 601 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VP Divers | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 130.00 | 484 130.00 | | 484 130.00 |
VW T.V.A. | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 420.00 | 1 007 420.00 | | 1 007 420.00 |