| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 3 883.00 | 1 508.00 | 5 391.00 |
AP Constructions | 232 418.00 | 107 962.00 | 124 456.00 | 232 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 716.00 | 58 829.00 | 10 887.00 | 69 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 554.00 | 285 915.00 | 95 639.00 | 381 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 100.00 | 456 589.00 | 235 511.00 | 692 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 597 782.00 | | 597 782.00 | 597 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 827.00 | | 1 088 827.00 | 1 088 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 927.00 | 456 589.00 | 1 324 338.00 | 1 780 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 727 488.00 | 596 394.00 | | 727 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 799.00 | 131 095.00 | | 128 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 6 281.00 | | 2 680.00 |
DK Provisions réglementées | 21 448.00 | 12 444.00 | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 895 815.00 | 761 613.00 | | 895 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 789.00 | 1 464.00 | | 1 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 984.00 | 19 429.00 | | 21 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 773.00 | 20 893.00 | | 23 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 746.00 | 83 802.00 | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 604.00 | 84 028.00 | | 70 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 399.00 | 237 838.00 | | 264 399.00 |
EA Autres dettes | | 10 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 749.00 | 416 758.00 | | 404 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 338.00 | 1 199 264.00 | | 1 324 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 208.00 | 347 041.00 | | 349 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 624.00 | | 13 476.00 | 678 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 212.00 | | 13 476.00 | 670 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 885.00 | 95 704.00 | | 360 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 824.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 826.00 | 94 880.00 | | 357 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 444.00 | 9 028.00 | 24.00 | 12 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 893.00 | 2 880.00 | | 20 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 337.00 | 11 908.00 | 24.00 | 33 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 028.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 421 575.00 | 421 575.00 | | 421 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 746.00 | 14 205.00 | 55 541.00 | 69 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VP Divers | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 067.00 | 492 067.00 | | 492 067.00 |
VW T.V.A. | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 749.00 | 349 208.00 | 55 541.00 | 404 749.00 |