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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 414.00 | 120 358.00 | 15 055.00 | 135 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 754.00 | 120 358.00 | 17 395.00 | 137 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
084 Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
110 Total général Actif | 172 432.00 | 120 358.00 | 52 074.00 | 172 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
252 Charges sociales | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 472.00 | | | 472.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |