| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 3 428.00 | 18 307.00 | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 237.00 | 19 664.00 | 41 573.00 | 61 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 156.00 | 23 092.00 | 85 063.00 | 108 156.00 |
BT Marchandises | 1 922 787.00 | | 1 922 787.00 | 1 922 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 292.00 | 852.00 | 275 439.00 | 276 292.00 |
BZ Autres créances | 1 281 669.00 | | 1 281 669.00 | 1 281 669.00 |
CF Disponibilités | 2 468 780.00 | | 2 468 780.00 | 2 468 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 928.00 | 852.00 | 5 959 075.00 | 5 959 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 084.00 | 23 945.00 | 6 044 139.00 | 6 068 084.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 19 739.00 | 40 106.00 | | 19 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 923.00 | 359 633.00 | | 1 494 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 162.00 | 471 240.00 | | 1 586 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 531.00 | 2 000 000.00 | | 1 737 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 702.00 | 2 966 540.00 | | 2 163 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 063.00 | 214 211.00 | | 555 063.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 5 344.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 977.00 | 5 186 097.00 | | 4 457 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 139.00 | 5 657 337.00 | | 6 044 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 251.00 | 10 781 697.00 | 11 154 949.00 | 373 251.00 |
FD Production vendue biens | | -135 342.00 | -135 342.00 | |
FG Production vendue services | 47 644.00 | 1 740 189.00 | 1 787 833.00 | 47 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 896.00 | 12 386 544.00 | 12 807 440.00 | 420 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 826 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 926 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 82 938.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 148 818.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -116 030.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 040.00 | 141 861.00 | | 540 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 828 497.00 | 12 602 716.00 | | 12 828 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 574.00 | 12 243 083.00 | | 11 333 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 923.00 | 359 633.00 | | 1 494 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 274 010.00 | 274 010.00 | | 274 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 348 294.00 | 348 294.00 | | 348 294.00 |
VC Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 360.00 | 1 568 360.00 | | 1 568 360.00 |