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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 069.00 | 225 999.00 | 124 070.00 | 350 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 677.00 | 197 686.00 | 65 991.00 | 263 677.00 |
AX Avances et acomptes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 817.00 | 424 235.00 | 230 582.00 | 654 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 234.00 | 14 084.00 | 272 151.00 | 286 234.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 392.00 | 14 084.00 | 465 308.00 | 479 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 209.00 | 438 319.00 | 695 890.00 | 1 134 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 635.00 | 189 209.00 | | 202 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 824.00 | 56 426.00 | | 104 824.00 |
DL TOTAL (I) | 316 259.00 | 254 435.00 | | 316 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 644.00 | 103 495.00 | | 110 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 373.00 | 10 036.00 | | 29 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 811.00 | 25 743.00 | | 30 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 434.00 | | 24 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 669.00 | 95 595.00 | | 173 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 662.00 | 769.00 | | 5 662.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 8 432.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 632.00 | 268 505.00 | | 379 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 890.00 | 522 940.00 | | 695 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 735.00 | 70 709.00 | | 70 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 146.00 | | 132 671.00 | 522 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 102.00 | | 132 629.00 | 520 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 42.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 376.00 | 56 859.00 | | 367 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 826.00 | 56 859.00 | | 366 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 669.00 | 173 669.00 | | 173 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 234.00 | 269 391.00 | 16 843.00 | 286 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 644.00 | 39 910.00 | 70 735.00 | 110 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 817.00 | 281 453.00 | 18 364.00 | 299 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 820.00 | 278 086.00 | 70 735.00 | 348 820.00 |