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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 691.00 | 8 465.00 | 2 226.00 | 10 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 322.00 | 44 085.00 | 21 237.00 | 65 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 061.00 | 61 598.00 | 23 463.00 | 85 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BZ Autres créances | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CF Disponibilités | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 903.00 | 61 598.00 | 146 304.00 | 207 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 213.00 | 12 598.00 | | -24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | -36 811.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | -433.00 | -7 713.00 | | -433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | 46 090.00 | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 223.00 | 9 190.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 83 951.00 | | 84 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 666.00 | 34 842.00 | | 40 666.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 200.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 738.00 | 174 475.00 | | 146 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 304.00 | 166 762.00 | | 146 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 970.00 | 6 449.00 | 8 821.00 | 63 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | 6 449.00 | 8 821.00 | 54 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 515.00 | 133 413.00 | 4 103.00 | 137 515.00 |