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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 790.00 | 2 128.00 | 2 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 457.00 | 26 023.00 | 4 434.00 | 30 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 31 384.00 | 15 171.00 | 46 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 929.00 | 58 197.00 | 189 732.00 | 247 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 783.00 | 58 197.00 | 355 586.00 | 413 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 726.00 | 114 595.00 | | 129 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 900.00 | 95 132.00 | | 129 900.00 |
DL TOTAL (I) | 268 427.00 | 218 526.00 | | 268 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 1 331.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 4 192.00 | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | 56 127.00 | | 58 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 159.00 | 61 650.00 | | 87 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 586.00 | 280 177.00 | | 355 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 159.00 | 61 650.00 | | 87 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 463.00 | | 3 466.00 | 249 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 247 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 77 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 545.00 | | 3 466.00 | 78 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 959.00 | 6 238.00 | 5 000.00 | 56 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 538.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 707.00 | 5 700.00 | 5 000.00 | 56 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |