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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 20 152.00 | 1 494.00 | 21 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 274.00 | 130 034.00 | 22 239.00 | 152 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 040.00 | 150 626.00 | 97 413.00 | 248 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 962.00 | 300 813.00 | 121 148.00 | 421 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 049.00 | 100 669.00 | -28 620.00 | 72 049.00 |
BZ Autres créances | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CF Disponibilités | 520 668.00 | | 520 668.00 | 520 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 620.00 | 100 669.00 | 650 951.00 | 751 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 582.00 | 401 482.00 | 772 100.00 | 1 173 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 072.00 | | | -35 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 735.00 | -35 072.00 | | -118 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | -106 568.00 | 12 167.00 | | -106 568.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 38 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 752.00 | 15 321.00 | | 18 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 752.00 | 53 321.00 | | 64 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 559.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 680.00 | 398 059.00 | | 122 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 871.00 | 354 399.00 | | 293 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 976.00 | 211 189.00 | | 258 976.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 14 890.00 | | 3 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 915.00 | 979 098.00 | | 813 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 100.00 | 1 044 587.00 | | 772 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 915.00 | 979 098.00 | | 813 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 905 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 94 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | 59.00 | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 59.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | 26 513.00 | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 27 437.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -27 378.00 | | -766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 976.00 | 57 933.00 | | 55 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 216.00 | 3 146 803.00 | | 3 253 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 952.00 | 3 181 876.00 | | 3 371 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 735.00 | -35 072.00 | | -118 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 144.00 | | 42 817.00 | 379 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | 1 057.00 | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 554.00 | | 41 760.00 | 358 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 826.00 | 29 987.00 | | 270 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 997.00 | 1 155.00 | | 18 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 829.00 | 28 831.00 | | 251 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 322.00 | 11 431.00 | 64 753.00 | 53 322.00 |
6T Sur comptes clients | 73 017.00 | 27 652.00 | 100 669.00 | 73 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 017.00 | 27 652.00 | 100 669.00 | 73 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 339.00 | 39 083.00 | 165 422.00 | 126 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 871.00 | 293 871.00 | | 293 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
UX Autres créances clients | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
VB T. V. A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 915.00 | 813 915.00 | | 813 915.00 |