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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 042.00 | 6 008.00 | 3 034.00 | 9 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 201.00 | | 1 664 202.00 | 1 664 201.00 |
AP Constructions | 14 714.00 | 3 887.00 | 10 827.00 | 14 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 798.00 | 122 169.00 | 15 629.00 | 137 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 273.00 | 189 598.00 | 173 675.00 | 363 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 699.00 | 321 663.00 | 1 920 036.00 | 2 241 699.00 |
BN En cours de production de biens | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BT Marchandises | 2 925 677.00 | 148 787.00 | 2 776 890.00 | 2 925 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 364.00 | 90 594.00 | 2 739 771.00 | 2 830 364.00 |
BZ Autres créances | 495 455.00 | | 495 455.00 | 495 455.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 040.00 | 239 381.00 | 6 205 659.00 | 6 445 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 738.00 | 561 043.00 | 8 125 695.00 | 8 686 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
DG Autres réserves | 753 525.00 | 819 347.00 | | 753 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | -65 822.00 | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 558.00 | 1 698 597.00 | | 1 709 558.00 |
DP Provisions pour risques | 49 775.00 | 21 625.00 | | 49 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 775.00 | 21 625.00 | | 49 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 168.00 | 1 075 917.00 | | 886 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 062.00 | 90 456.00 | | 242 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 533.00 | 6 918 556.00 | | 2 307 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 272.00 | 589 301.00 | | 438 272.00 |
EA Autres dettes | 2 305 477.00 | 4 552 926.00 | | 2 305 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 601.00 | 182 169.00 | | 152 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 362.00 | 13 409 326.00 | | 6 366 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 695.00 | 15 129 548.00 | | 8 125 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 251 352.00 | 71 499.00 | 24 322 851.00 | 24 251 352.00 |
FG Production vendue services | 2 418 214.00 | 23 113.00 | 2 441 327.00 | 2 418 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 669 566.00 | 94 612.00 | 26 764 178.00 | 26 669 566.00 |
FM Production stockée | | | 10 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 461 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 324 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 904 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 150.00 | |
GE Autres charges | | | 52 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 606 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 667.00 | 8 825.00 | | 701 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 087.00 | 8 825.00 | | 720 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 4 645.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 010.00 | 149.00 | | 468 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 559.00 | 4 795.00 | | 468 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 527.00 | 4 030.00 | | 251 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | -69 117.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 185 967.00 | 27 342 492.00 | | 28 185 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 175 006.00 | 27 408 314.00 | | 28 175 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | -65 822.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 905.00 | | 28 129.00 | 2 774 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 52 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 336.00 | 2 241 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434 430.00 | 1 673 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 866.00 | 515 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 015.00 | | 2 658.00 | 2 105 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 180.00 | | 25 471.00 | 617 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 544.00 | 53 404.00 | 93 286.00 | 361 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 272.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 807.00 | 53 132.00 | 93 286.00 | 355 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 625.00 | 28 150.00 | | 21 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 413.00 | 148 787.00 | 521 413.00 | 521 413.00 |
6T Sur comptes clients | 71 308.00 | 21 864.00 | 2 578.00 | 71 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 721.00 | 170 651.00 | 523 991.00 | 592 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 346.00 | 198 801.00 | 523 991.00 | 614 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 801.00 | 523 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 533.00 | 2 307 533.00 | | 2 307 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 420.00 | 172 420.00 | | 172 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 487.00 | 2 730 487.00 | | 2 730 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
VB T. V. A. | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 186.00 | 605 186.00 | | 605 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 981.00 | 104 058.00 | 176 923.00 | 280 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 383.00 | 1 035 383.00 | 1 250 000.00 | 2 285 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 724.00 | 298 724.00 | | 298 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 801.00 | 3 310 253.00 | 152 549.00 | 3 462 801.00 |
VW T.V.A. | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 300.00 | 4 697 377.00 | 1 426 923.00 | 6 124 300.00 |