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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 23 367.00 | 5 252.00 | 28 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 444.00 | 55 425.00 | 119 019.00 | 174 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 714.00 | 78 793.00 | 127 921.00 | 206 714.00 |
BN En cours de production de biens | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 858.00 | | 329 858.00 | 329 858.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CF Disponibilités | 259 516.00 | | 259 516.00 | 259 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 720.00 | | 683 720.00 | 683 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 434.00 | 78 793.00 | 811 641.00 | 890 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 152 085.00 | 96 497.00 | | 152 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 626.00 | 98 587.00 | | 132 626.00 |
DL TOTAL (I) | 380 642.00 | 291 015.00 | | 380 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 799.00 | 95 324.00 | | 65 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 433.00 | 14 929.00 | | 111 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 17 060.00 | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 956.00 | 175 278.00 | | 219 956.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 42 876.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 999.00 | 345 470.00 | | 430 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 641.00 | 636 486.00 | | 811 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 591.00 | 340 105.00 | | 392 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 761.00 | | 43 650.00 | 209 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 696.00 | 206 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 696.00 | 174 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 491.00 | | 43 650.00 | 177 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 372.00 | 46 117.00 | 46 696.00 | 79 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | 9 353.00 | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 36 764.00 | 46 696.00 | 65 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 329 859.00 | 329 859.00 | | 329 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 800.00 | 27 392.00 | 38 408.00 | 65 800.00 |
VI Groupe et associés | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 802.00 | 374 152.00 | 3 650.00 | 377 802.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 999.00 | 392 591.00 | 38 408.00 | 430 999.00 |